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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 40.04M | 108.79M | 40.49M | 62.97M | 75.15M | 77.72M | 39.97M | 40.84M |
| 投資活動による現金 | -13.74M | -23.35M | -18.69M | -21.22M | -34.8M | -28.63M | -34.14M | -31.09M |
| 財務活動による現金 | -54.64M | 1.34M | -151.85M | -8.73M | -2.19M | -2.4M | -137.65M | -28.58M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 46.02M | 133.8M | 46.91M | 193.17M | 218.34M | 206.1M | 223.64M | 255.8M |
| 投資活動による現金 | -562.86M | -54.97M | -24.15M | -475.97M | -48.59M | -58.29M | -69.72M | -118.79M |
| 財務活動による現金 | 574.27M | -14.52M | -34M | 268.72M | -164.93M | -117.79M | -211.43M | -150.97M |
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