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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.47M | 4.31M | 9.34M | 8.31M | 3.29M | 6.89M | 7.32M | 5.6M |
| 投資活動による現金 | -274k | -105k | -320k | 3.79M | 4.22M | -40k | 835k | 96k |
| 財務活動による現金 | -4.7M | -178.54M | -9.47M | -34.72M | -1.54M | -25.33M | -1.86M | -5.11M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.35M | 12.08M | 35.62M | 41.74M | 29.98M | 49.94M | 24.24M | 25.8M |
| 投資活動による現金 | -161.69M | -217.76M | -68.97M | -93.53M | -63.22M | -1.22M | -882k | 8.8M |
| 財務活動による現金 | 149.92M | 363.77M | 107.9M | -8.18M | 94.15M | -61.38M | -202.31M | -63.45M |
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