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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.25M | 1.28M | 5.76M | 4.06M | 288k | 9.71M | 3.17M | 2.63M |
| 投資活動による現金 | 28.14M | -96.47M | -50.2M | 1.95M | 64.88M | -89.04M | -66.12M | 7.2M |
| 財務活動による現金 | -23.55M | 111.94M | 13.02M | -8.13M | -49.62M | 85.54M | 39.78M | 7.7M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 16.76M | 11.64M | -7.06M | 29.19M | 29.03M | 9.19M | 12.15M | 17.23M |
| 投資活動による現金 | -67.98M | -48.93M | -125.91M | -190.01M | -207.58M | -82.25M | -124.83M | -88.33M |
| 財務活動による現金 | 50M | 51.13M | 204.61M | 103.97M | 150.52M | 112.84M | 50.85M | 67.57M |
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