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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 894k | -185k | 12k | 686k | 324k | 1.05M | 368k | 936k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -106.81M | -165.72M | -159.47M | -142.69M | -4.08M | -48.14M | 732k | 2.42M |
| 投資活動による現金 | -21.5M | -23.89M | -1.6M | -2.22M | 223.48M | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 162.79M | 188.83M | 80.73M | 129.55M | -235.21M | 3.15M | N/A | N/A |
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