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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -29.31M | -4.58M | -29.21M | 12.24M | 1.47M | -9.12M | 11.75M | -57k |
| 投資活動による現金 | -1.88M | -1.28M | -74.43M | 72.09M | -4.16M | -5.34M | -4.46M | -5.93M |
| 財務活動による現金 | 29.81M | 18.8M | 358.62M | -282.03M | -15M | -628k | -13.35M | 13.12M |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 35.21M | 28.06M | -12.51M | -64.85M | 16.34M |
| 投資活動による現金 | -57.46M | -354.7M | -57.19M | -79.36M | 58.13M |
| 財務活動による現金 | 23.21M | 330.32M | 73.43M | 409.63M | -311.01M |
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