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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.72M | 16.49M | 14.34M | 1.28M | 27.05M | 12.8M | 16.47M | 11.82M |
| 投資活動による現金 | -2.21M | -11.74M | -8.66M | 16.71M | -51.16M | -18.81M | -51.42M | -31.28M |
| 財務活動による現金 | -90.08M | -17.9M | 113.17M | 96.33M | -18.44M | -12.03M | 69.82M | 57.15M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 67.64M | 63.8M | 62.16M | 55.37M | 78.63M | 64.13M | 59.44M | 57.6M |
| 投資活動による現金 | -173.82M | -248.76M | -35.35M | -175.26M | -416.63M | -233.59M | -3.75M | -104.67M |
| 財務活動による現金 | -2.85M | 138.1M | 623.44M | 232.26M | -230.87M | 96.87M | 8.12M | 135.69M |
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