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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.82M | -1.1M | -3.62M | -2.89M | -1.71M | 136k | -1.48M | |
| 投資活動による現金 | -13.96M | -3.17M | -3.1M | -1.98M | -1.97M | -1.47M | -804k | |
| 財務活動による現金 | 18.85M | 3.92M | 4.24M | 3.74M | 1.13M | 1.12M | 6.07M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.23M | 5.42M | 23.76M | 13.24M | -921k | -11.56M | -4.19M | -5.93M |
| 投資活動による現金 | -17.39M | -11.85M | -10.2M | -8.69M | -5.98M | 24.76M | -22.97M | -6.22M |
| 財務活動による現金 | -16.87M | -7.53M | -2.72M | -6.02M | -12.32M | -16.04M | 28.81M | 12.05M |
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