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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.32M | -3.43M | -2.75M | -921k | -2.72M | -7.14M | -11.8M | -11.56M |
| 投資活動による現金 | N/A | -3.52M | -4.84M | -5.98M | -1.33M | 26.53M | 25.65M | 24.76M |
| 財務活動による現金 | 72.15M | -8.55M | -10.92M | -12.32M | 1.61M | -11.85M | -14.28M | -16.04M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.23M | 9.25M | 7.23M | 5.42M | 23.76M | 13.24M | -921k | -11.56M |
| 投資活動による現金 | -21.88M | -16.18M | -17.39M | -11.85M | -10.2M | -8.69M | -5.98M | 24.76M |
| 財務活動による現金 | -13.36M | -12.64M | -16.87M | -7.53M | -2.72M | -6.02M | -12.32M | -16.04M |
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