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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.85M | -11.48M | -4.04M | -5.44M | -5.98M | -4.01M | -2.76M | -2.58M |
| 投資活動による現金 | -3.65M | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.59M | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 14M | N/A | 19.98M | 13k | 3.1M | -62k | 158k | 1.9M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -22.7M | -20.83M | -23.08M | -19.49M | -16.29M | -17.93M | -29.79M | -18.19M |
| 投資活動による現金 | N/A | -55k | -15k | N/A | N/A | -14k | -3.65M | -2.59M |
| 財務活動による現金 | 35.66M | 26.65M | 19.36M | 55.56M | N/A | N/A | 33.98M | 3.2M |
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