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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 200k | 200k | -963k | -963k | -3.41M | -3.41M | -3.01M | -3.01M |
| 投資活動による現金 | -7k | -7k | -2.5k | -2.5k | 1.44M | 1.44M | 81.5k | 81.5k |
| 財務活動による現金 | -34.5k | -34.5k | 2.26M | 2.26M | 3.68M | 3.68M | 1.32M | 1.32M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.6M | -6.8M | -11.34M | -21.76M | -19.62M | -15.7M | -1.53M | -12.85M |
| 投資活動による現金 | N/A | -4k | -123k | 130k | -2.68M | -1M | -19k | 3.04M |
| 財務活動による現金 | 10.09M | 1.68M | 75.35M | -23k | -1.38M | -213k | 4.45M | 10.01M |
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