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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 636k | 327k | 2.39M | -161k | 3.6M | 3.63M | 609k | -946k |
| 投資活動による現金 | -137k | -68k | -11k | -10k | -19k | -1.41M | -171k | -560k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 705k | -50k | N/A | -34k | -35k | -69k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.11M | 4.85M | -3.51M | -2.51M | -12.22M | 5.51M | 1.86M | 7.67M |
| 投資活動による現金 | -1.47M | -2.37M | -1.34M | 222k | -1.3M | -901k | -322k | -1.61M |
| 財務活動による現金 | -4.52M | -2.9M | 11.03M | 11.47M | 2.06M | -87k | 634k | -119k |
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