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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.92M | -16.07M | -17.37M | -12.03M | -10.43M | -8.93M | -8.49M | -13.42M |
| 投資活動による現金 | -5.41M | -821k | 31M | 15.6M | N/A | -43.49M | 20M | 23.85M |
| 財務活動による現金 | 1.02M | 23k | -72k | -57k | N/A | 44.5M | 134k | 25.8M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.9M | -20.98M | -33.66M | -57.12M | -94.5M | -81.23M | -60.52M | -39.88M |
| 投資活動による現金 | -29.93M | -3.59M | -146.32M | -10.44M | 49.44M | 110.86M | -8.51M | -7.89M |
| 財務活動による現金 | 35.15M | -64k | 330.87M | 1.93M | 171k | 48.62M | 787k | 44.57M |
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