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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.41M | 13.69M | -859k | -141k | -1.28M | 6.23M | 4.49M | 207k |
| 投資活動による現金 | -1.61M | -1.32M | -1.37M | -910k | -1.38M | -1.37M | -795k | -1.72M |
| 財務活動による現金 | -1.55M | -6.95M | 249k | -501k | -46k | -2M | 196k | 6k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.39M | 13.69M | 11.21M | 9.82M | 12.18M | 10.95M | 22.22M | 9.3M |
| 投資活動による現金 | -10.2M | -4.91M | -18.76M | -7.88M | -15.54M | -16.49M | -6.43M | -4.46M |
| 財務活動による現金 | 2.44M | 5.48M | -956k | -2.27M | -1.75M | 795k | -8.25M | -2.35M |
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