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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.28M | -220k | 10.07M | 12.18M | -1.2M | 1.31M | 10.64M | 10.95M |
| 投資活動による現金 | -6.53M | -9.39M | -13.67M | -15.54M | -1.56M | -3.27M | -15.79M | -16.49M |
| 財務活動による現金 | -1.62M | -2.58M | -2.33M | -1.75M | -2.63M | -4.52M | 535k | 795k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.26M | 3.39M | -1.39M | 13.69M | 11.21M | 9.82M | 12.18M | 10.95M |
| 投資活動による現金 | -4.55M | -6.51M | -10.2M | -4.91M | -18.76M | -7.88M | -15.54M | -16.49M |
| 財務活動による現金 | 2.01M | 18.75M | 2.44M | 5.48M | -956k | -2.27M | -1.75M | 795k |
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