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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.42M | 11.1M | 8.41M | 2.25M | 7.04M | 8.14M | 11.52M | 2.44M |
| 投資活動による現金 | -641k | -832k | -861k | -745k | -345k | -557k | -1.41M | -604k |
| 財務活動による現金 | -6.2M | -6.33M | -6.19M | -10.79M | -6.34M | -6.44M | -6.23M | -10.03M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.32M | 11.69M | 26.16M | 7.97M | 6.46M | 26.18M | 28.92M | 28.95M |
| 投資活動による現金 | -5.83M | -30.22M | -14.57M | -225k | 11.26M | -3.42M | -3.21M | -3.05M |
| 財務活動による現金 | -24.28M | -17.15M | -10.37M | -11.75M | -26.22M | -26.68M | -28.54M | -29.79M |
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