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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.24M | 3.67M | 11.54M | 14.7M | 93k | 3.9M | 5.38M | 6.71M |
| 投資活動による現金 | -818k | -1.15M | 69k | -1.92M | -3.73M | -5.21M | -8.98M | -8.91M |
| 財務活動による現金 | -1.13M | -618k | -1.42M | -2.25M | -961k | -2.04M | -2.94M | -3.88M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.6M | -683k | -3.32M | 4.11M | 1.34M | 4.91M | 14.7M | 6.71M |
| 投資活動による現金 | 173k | 828k | 9.86M | -3.24M | -256k | -7.52M | -1.92M | -8.91M |
| 財務活動による現金 | 29k | 530k | -6.54M | 1.94M | -3.2M | 3.01M | -2.25M | -3.88M |
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