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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.04M | 2.56M | 2.17M | 1.03M | 4.52M | 2.39M | 669k | 12.42M |
| 投資活動による現金 | -1.3M | -1.21M | -4.94M | -276k | -635k | -3.88M | -2.92M | -5.27M |
| 財務活動による現金 | -529k | -405k | -625k | -730k | -680k | -433k | -603k | -889k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -425k | 4.11M | 1.34M | 4.3M | 14.7M | 6.71M | 13.69M | 8.6M |
| 投資活動による現金 | 69k | -3.24M | -256k | -7.52M | -1.92M | -8.91M | -8.12M | -7.7M |
| 財務活動による現金 | 114k | 1.94M | -3.2M | 3.01M | -2.25M | -3.88M | -1.91M | -2.45M |
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