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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.94M | 29.04M | 37.29M | -264k | 1.6M | 11.05M | 31.32M | 14.46M |
| 投資活動による現金 | -35.82M | -47.3M | -56.26M | 23.86M | 24.75M | 21.41M | 17.75M | -8.12M |
| 財務活動による現金 | 12.61M | -1.8M | 5.83M | -35.57M | -33.05M | -42.9M | -56.62M | -7.05M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.34M | 2.78M | 5.72M | 13.11M | -9.74M | 80.76M | 37.29M | 31.32M |
| 投資活動による現金 | -40.78M | -32.99M | -8.83M | -12.35M | -21.86M | -184.62M | -56.26M | 17.75M |
| 財務活動による現金 | 65.67M | 25.34M | -491k | 6.35M | 39.1M | 127.44M | 5.83M | -56.62M |
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