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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.47M | 362k | -3.46M | -11.61M | -7.54M | -8.72M | -1.83M | -7.03M |
| 投資活動による現金 | -80k | -51k | -137k | N/A | -210k | -170k | 156k | -60k |
| 財務活動による現金 | 441k | 76k | 5.39M | 16k | 485k | 25k | 1.27M | 88k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.48M | -25M | -32.17M | -52.54M | -75.97M | -47.18M | -22.35M | -29.69M |
| 投資活動による現金 | -570k | -672k | -953k | -813k | -970k | -791k | -385k | -224k |
| 財務活動による現金 | 12.2M | 42.66M | 73.4M | 252.53M | 1.25M | 1.1M | 4.96M | 1.79M |
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