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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.74M | 12.54M | -10.04M | 9.06M | 932k | 9.5M | 3.25M | 12.5M |
| 投資活動による現金 | -6.02M | -6.65M | -5.29M | -5.65M | -5.74M | -6.01M | -5.98M | -5.93M |
| 財務活動による現金 | -6.55M | -1.18M | 29.77M | -3.02M | -1.55M | -1.96M | -459k | -8.14M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -72.58M | -4.64M | 717k | 9.86M | 34.94M | 28.93M | 18.1M | 22.74M |
| 投資活動による現金 | -13.81M | -10.46M | -15.56M | -14.65M | -17.82M | -23.79M | -24.06M | -23.39M |
| 財務活動による現金 | 93.12M | 31.97M | -2.1M | -22.45M | -18.13M | -3.39M | 17.62M | -7M |
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