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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 142.54M | 131.04M | 148.23M | 126.23M | 158.44M | 168.29M | 156.56M | 139.83M |
| 投資活動による現金 | -85.08M | -100.93M | -35.79M | -92.53M | 20.07M | -93.84M | -79.47M | -118.25M |
| 財務活動による現金 | -50.72M | -49.06M | -65.55M | -47.45M | -183.94M | -89.89M | -64.38M | -30.03M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 346.01M | 316.63M | 212.79M | 609.96M | 542.22M | 494.34M | 548.26M | 609.51M |
| 投資活動による現金 | -606.68M | -405.14M | -69.56M | 586.26M | -442.14M | -653.85M | -321.79M | -245.78M |
| 財務活動による現金 | 144.19M | 103.16M | -150.44M | -1.01B | -290.05M | 179.81M | -199.67M | -385.65M |
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