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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 302k | 21.68M | 14.5M | -893k | 30.54M | 24.03M | 21.98M | 2.73M |
| 投資活動による現金 | 10.93M | 3.8M | -10.91M | -10.55M | -23.28M | -33.18M | -25.36M | -7.98M |
| 財務活動による現金 | -752k | -9.84M | 1.47M | 484k | 418k | 4.27M | -4.57M | -10.92M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -58.83M | -41.51M | -52.19M | 5.88M | -73.76M | -5.74M | 31.47M | 75.66M |
| 投資活動による現金 | 24.96M | -23.66M | 47.47M | -80.04M | 72.78M | -4.3M | 4.13M | -92.37M |
| 財務活動による現金 | 71.89M | 11.37M | 12.57M | 62.68M | 6.55M | 18.37M | -11.64M | 601k |
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