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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -73.76M | -4.07M | 1.86M | 497k | -5.74M | -5.01M | -4.71M | 16.97M |
| 投資活動による現金 | 72.78M | 777k | 3.75M | 2.58M | -4.3M | 313k | 11.24M | 15.04M |
| 財務活動による現金 | 6.55M | 19.12M | 18.75M | 17.88M | 18.37M | -2.51M | -3.26M | -13.11M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -75.89M | -77.56M | -58.83M | -41.51M | -52.19M | 5.88M | -73.76M | -5.74M |
| 投資活動による現金 | 24.88M | -19.47M | 24.96M | -23.66M | 47.47M | -80.04M | 72.78M | -4.3M |
| 財務活動による現金 | 25.18M | 117.69M | 71.89M | 11.37M | 12.57M | 62.68M | 6.55M | 18.37M |
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