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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -473.37k | -473.37k | 1.27M | 1.27M | -796.23k | -796.23k | 2.23M | 2.23M |
| 投資活動による現金 | -1.19M | -1.19M | -1.03M | -1.03M | -1.56M | -1.56M | -841.87k | -841.87k |
| 財務活動による現金 | 435.44k | 435.44k | 497.28k | 497.28k | 4.73M | 4.73M | -634.91k | -634.91k |
| 年末 2025年9月30日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 314.27k | 10.98M | 549.26k | 1.6M | 2.87M |
| 投資活動による現金 | -115.54k | -168.07k | -2.27M | -4.43M | -4.8M |
| 財務活動による現金 | 272.5k | -7.77M | 3.52M | 1.87M | 8.2M |
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