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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.14M | -7.45M | -8.44M | -13.85M | -6.33M | -4.85M | -6.48M | -12.99M |
| 投資活動による現金 | 1.05M | 14.97M | 13.68M | 39.63M | 585k | N/A | N/A | 20k |
| 財務活動による現金 | 85k | N/A | 47k | N/A | 14k | N/A | 9k | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -18.57M | -39.9M | -80.52M | -126.88M | -118.21M | -78.26M | -47.96M | -31.51M |
| 投資活動による現金 | -2.54M | -1.69M | -172.11M | -45.81M | 25.2M | 65.24M | 54.95M | 40.22M |
| 財務活動による現金 | 45.97M | 175.6M | 228.75M | 166.66M | -1.35M | 135k | 8.87M | 23k |
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