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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -94.19M | -118.21M | -22.45M | -39.59M | -58.75M | -78.26M | -18.93M | -32.07M |
| 投資活動による現金 | 28.56M | 25.2M | 21.22M | 35.19M | 57.64M | 65.24M | 25.25M | 26.3M |
| 財務活動による現金 | -765k | -1.35M | N/A | 89k | 89k | 135k | 8.74M | 8.83M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -18.57M | -39.9M | -80.52M | -126.88M | -118.21M | -78.26M |
| 投資活動による現金 | -2.54M | -1.69M | -172.11M | -45.81M | 25.2M | 65.24M |
| 財務活動による現金 | 45.97M | 175.6M | 228.75M | 166.66M | -1.35M | 135k |
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