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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| 営業活動による現金 | 2.26M | 2.26M | 7.84M | 4.11M | 5.86M | 7.55M | 845k | 5.03M |
| 投資活動による現金 | -1.4M | -1.4M | -2.58M | -2.29M | -3.08M | -2.3M | -2.55M | -4.77M |
| 財務活動による現金 | 815.5k | 815.5k | -5.75M | -2.57M | -1.98M | 227k | 18.52M | -1.07M |
| 年末 2025年12月31日 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.06M | 16.47M | 17.63M |
| 投資活動による現金 | -14.05M | -7.67M | -10.65M |
| 財務活動による現金 | 465k | -6.68M | 15.53M |
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