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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.69M | 28.61M | 16.55M | 10.11M | 20.29M | 33.16M | 19.96M | 9.09M |
| 投資活動による現金 | -1.12M | -1.11M | -3.31M | -1.7M | -2.73M | -5.6M | -6.69M | -3.02M |
| 財務活動による現金 | -20.42M | -41.4M | -4.35M | -43.35M | -5.36M | -32.99M | -26.22M | -6.33M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 32.39M | 559k | -36.55M | -35.1M | 24.76M | 63.38M | 78.8M | 83.52M |
| 投資活動による現金 | -4.98M | -679.88M | -2.13M | -2.87M | -4.83M | -5.42M | -6.74M | -16.72M |
| 財務活動による現金 | -20.56M | 690.3M | 68.55M | 27.47M | -18.72M | -62.66M | -42.21M | -107.92M |
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