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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.74M | 8.7M | 10.94M | -19.94M | -32.87M | 3.08M | 39.42M | 21.13M |
| 投資活動による現金 | -1.88M | -2.57M | -3.36M | -3.63M | -3.64M | -2.24M | -4.65M | -3.15M |
| 財務活動による現金 | -1.73M | -1.68M | 33.65M | -2.06M | -288k | -10.21M | -4.81M | -20.21M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -60.64M | -33.53M | 5.47M | 61.98M | 24.86M | 30.92M | 14.21M | -10.31M |
| 投資活動による現金 | -1.86M | -6.23M | -23.5M | -31.22M | -33.9M | -24.36M | -10.03M | -14.15M |
| 財務活動による現金 | 81.54M | 78.73M | 42.47M | -1.04M | -2.2M | -5.51M | 27.64M | -17.36M |
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