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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -1.69M | 417.29k | 623.77k | 299.29k | -158.05k | 535.29k | -3.89k | 469.61k |
| 投資活動による現金 | 149.45k | -373.46k | -611.64k | -214.73k | -390.04k | -39.04k | -484 | -294.33k |
| 財務活動による現金 | -409.63k | -397.52k | 109.87k | -142.44k | 294.27k | -205.41k | -214.68k | 82.85k |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.15M | 1.93M | 2.79M | -942.83k | 672.64k |
| 投資活動による現金 | -8.7M | -685.43k | -1.92M | -930.87k | -644.29k |
| 財務活動による現金 | 4.15M | -3.02M | 761.02k | 314.24k | -268.26k |
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