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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 107.73M | 108.47M | 91.45M | 100.98M | 104.53M | 99.04M | 108.86M | 103.73M |
| 投資活動による現金 | -63.44M | -110.28M | -56.43M | -55.52M | -52.34M | -72.63M | -189.23M | 7.98M |
| 財務活動による現金 | -4.21M | -6.28M | -48.93M | -29.11M | -54.94M | -30.68M | 55.35M | -100.79M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 138.37M | 218.37M | 152.87M | 163.45M | 247.88M | 392.77M | 393.52M | 413.41M |
| 投資活動による現金 | -471.43M | -497.68M | 16.38M | -884.79M | -1.17B | -286.18M | -193.69M | -369.73M |
| 財務活動による現金 | 368.07M | 286.27M | -136.8M | 745.71M | 934.53M | -104.39M | -191.22M | -59.38M |
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