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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 533k | 17.67M | -532k | 29.68M | -7.87M | 18.21M | -3.52M | 12.92M |
| 投資活動による現金 | -32.45M | -32.47M | -48.01M | -9.28M | -26.75M | -33.91M | -7.39M | -19.38M |
| 財務活動による現金 | 21.67M | 16.55M | 51.92M | -4.73M | 23.23M | 16.47M | 6.59M | 115.12M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.34M | 2.29M | 18.86M | -1.36M | 38.27M | 31.39M | 36.5M |
| 投資活動による現金 | -29.85M | -22.18M | -117.2M | -184.03M | -74.15M | -134.55M | -77.32M |
| 財務活動による現金 | 24.65M | 21.45M | 125.01M | 220.55M | 5.9M | 83.5M | 41.56M |
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