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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 152.7M | 191.9M | 153.4M | 91M | 99M | 195.7M | 204M | 91.5M |
| 投資活動による現金 | -32.8M | 14.1M | 24.1M | -70.7M | -23.9M | -33M | -11.7M | -384.4M |
| 財務活動による現金 | -81.6M | -60.2M | -199.1M | -24.1M | -108.5M | -188.1M | -194M | 316.9M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 314.8M | 334.4M | 384.3M | 449.9M | 297.8M | 316.4M | 591.6M | 589.7M |
| 投資活動による現金 | -49.9M | -746.3M | -123.8M | -167.7M | -799.3M | -81.9M | -21.3M | -139.3M |
| 財務活動による現金 | -188.8M | 373.7M | -182.2M | -211.8M | 415.1M | -278.4M | -384.4M | -514.7M |
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