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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -18.25M | -50.23M | -78.3M | -80.68M | 1.16M | 3.75M | 12.42M | 34.09M |
| 投資活動による現金 | -39.51M | -37.48M | -10.14M | 4.87M | 13.79M | 17.46M | 5.91M | -1.99M |
| 財務活動による現金 | 813k | -963k | 18.56M | 21.39M | 1.15M | -4.79M | -5.07M | 136.61M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -78.09M | -64.78M | -37.73M | -88.48M | -28.13M | -61.71M | -80.68M | 34.09M |
| 投資活動による現金 | -1.13M | 16.68M | -234k | -22.84M | 15.22M | -151.54M | 4.87M | -1.99M |
| 財務活動による現金 | 43.04M | 73.56M | 61.29M | 69.86M | 49.85M | 270.27M | 21.39M | 136.61M |
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