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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.83M | 9.33M | 22.64M | -6.38M | 8.95M | 23.64M | -7.96M | -5.37M |
| 投資活動による現金 | -55.18M | -41.26M | 48.22M | 5.96M | 6.26M | -25.06M | -291.96M | 18.73M |
| 財務活動による現金 | -44.55M | -2.34M | -86.9M | 1.39M | -5.51M | 71.81M | 247.41M | -35.41M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -37.73M | -88.48M | -28.13M | -61.71M | -80.68M | 34.09M | 42.51M | 18.26M |
| 投資活動による現金 | -234k | -22.84M | 15.22M | -151.54M | 4.87M | -1.99M | -96.65M | -304.8M |
| 財務活動による現金 | 61.29M | 69.86M | 49.85M | 270.27M | 21.39M | 136.61M | -137.27M | 315.1M |
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