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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.74M | 5.27M | 18.13M | 12.67M | 1.89M | 8.22M | 18.75M | 13.96M |
| 投資活動による現金 | -891k | -1.79M | -813k | -1.01M | -1.01M | -1.09M | -732k | -417k |
| 財務活動による現金 | -9.42M | -8.61M | -10.29M | -16.19M | -8.43M | -7.88M | -9.79M | -15.76M |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 30.55M | 26.99M | 37.07M | 39.22M | 27.98M | 44.13M | 46.81M | 42.83M |
| 投資活動による現金 | -3.88M | -185.59M | -1.99M | -305.23M | -9.49M | -81.31M | -4.5M | -3.25M |
| 財務活動による現金 | -21.67M | 231.28M | 146.23M | 52.58M | -33.33M | 32.84M | -44.51M | -41.85M |
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