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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 27.65M | 24.61M | 24.17M | 33.15M | -10.72M | 66.98M | 33.77M | 41.32M |
| 投資活動による現金 | -171.61M | -103.93M | -20.5M | -1.58M | -25.6M | -72.86M | -21.34M | -86.03M |
| 財務活動による現金 | 132.8M | 109.29M | -22.03M | -43.14M | 30.32M | 4.86M | 38.16M | -18.21M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 66.55M | 64.94M | 78.71M | 78.73M | 108.74M | 113.78M | 108.68M | 126.28M |
| 投資活動による現金 | -23.7M | -206.51M | -170.96M | -238.32M | -449.01M | -340.72M | -328.95M | -124.49M |
| 財務活動による現金 | -27.65M | 151.68M | 136.47M | 172.04M | 321.38M | 271.18M | 239.99M | 30.2M |
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