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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.75M | 6.73M | 9.4M | 231k | 12.28M | 6.76M | 9.85M | -2.79M |
| 投資活動による現金 | -13.1M | -3.48M | -1.82M | -2.5M | -1.44M | -1.94M | -1.34M | -1.92M |
| 財務活動による現金 | 1.57M | -3.37M | -4.78M | 1.79M | -10.14M | -3.62M | -2.21M | 4.75M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.82M | 19.05M | 28.79M | 29.19M | 6.4M | 26M | 20.61M | 28.67M |
| 投資活動による現金 | -9.39M | 100k | -8.78M | -17.42M | -40.04M | -63.88M | -21.48M | -7.69M |
| 財務活動による現金 | -4.41M | -19.21M | -13.71M | -16.09M | 33.57M | 37.6M | 1.16M | -16.75M |
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