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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.25M | 10.84M | 14.58M | 6.25M | 14.18M | 26.01M | 26M | 7.87M |
| 投資活動による現金 | -7.5M | -32.66M | -40.04M | -1.28M | -36.83M | -38.73M | -63.88M | -3.19M |
| 財務活動による現金 | 3.78M | 20.78M | 25.39M | 3.19M | 22.22M | 11.67M | 37.6M | -3.42M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.06M | 7.88M | 11.82M | 19.05M | 28.79M | 29.19M | 14.58M | 26M |
| 投資活動による現金 | -723k | -53.73M | -9.39M | 100k | -8.78M | -17.42M | -40.04M | -63.88M |
| 財務活動による現金 | -7.3M | 49.06M | -4.41M | -19.21M | -13.71M | -16.09M | 25.39M | 37.6M |
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