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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.62M | -4.46M | -3.97M | -5.49M | -3.94M | -3.84M | -3.56M | -3.68M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -5k | N/A | N/A | -11k | 6.5M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | 4.47M | 3.31M | 646k | 3.78M | 6.42M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.77M | -14.82M | -12.59M | -11.47M | -17.89M | -20.67M | -21.72M | -16.83M |
| 投資活動による現金 | -13k | -22k | -73k | -47k | -25k | -18.15M | N/A | -16k |
| 財務活動による現金 | 9.71M | 21.48M | 16.72M | 79.51M | -2.5M | -992k | N/A | 12.2M |
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