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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.12M | 21.74M | 22.99M | 17.86M | 9.27M | 25.93M | 22.8M | 8.71M |
| 投資活動による現金 | 1.98M | 393.84k | -26.04M | -11.84M | -12.67M | -31.85M | -36.49M | -8.2M |
| 財務活動による現金 | -120.13k | -548.73k | -2.04M | 2.81M | -381.55k | -1.02M | -898.33k | -1.33M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.3M | 29.86M | -10.23M | 24.35M | -915.52k | -11.33M | 57.95M | 75.86M |
| 投資活動による現金 | -43.4M | -14.97M | 581.29k | -15.95M | -5.91M | 9.46M | -35.26M | -92.86M |
| 財務活動による現金 | -6.14M | -3.63M | -3.27M | -3.57M | -5.51M | -1.12M | -2.99M | 506.07k |
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