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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.5M | -4.06M | -4.42M | -2.85M | -2.95M | -4.44M | -3.66M | -3.99M |
| 投資活動による現金 | 7.46M | -2.88k | -14.91k | -259.65k | -17.33k | N/A | -3.59k | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | 9.06M | -3.28k | 105.69k | 4.83M | 4.96M | 7.19M | -1.81k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.04M | -20.26M | -15.62M | -16.22M | -23.1M | -19.02M | -18.85M | -13.9M |
| 投資活動による現金 | -1.63M | 5.94M | 7.92M | -30.12M | 8.28M | 11.01M | 9.83M | -280.57k |
| 財務活動による現金 | 10.58M | 7.84M | 17.98M | 54.77M | 6.72M | -3.64M | 9.06M | 17.09M |
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