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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.98M | -5.53M | -5.35M | -5.84M | -6.28M | -4.5M | -5.55M | -7.64M |
| 投資活動による現金 | -191k | -87k | -210k | -307k | -349k | -1.05M | -1.48M | -613k |
| 財務活動による現金 | 9.85M | -255k | 10.84M | 28.56M | -114k | -120k | -252k | 24.7M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.65M | -19.72M | -25.98M | -35.94M | -45.57M | -23.33M | -20.69M | -22.18M |
| 投資活動による現金 | -31k | -12.42M | -11.75M | -13.96M | -4.34M | -932k | -512k | -3.19M |
| 財務活動による現金 | 12.11M | 47.87M | 22.8M | 78.36M | 35.81M | 12.19M | 20.43M | 28.07M |
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