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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -48.91M | 77.63M | 192.03M | -19.99M | 105.12M | 395.93M | 63.39M | 16.08M |
| 投資活動による現金 | 80.72M | 41.85M | -29.9M | 59.51M | -81.73M | -14.72M | -103.34M | 16.41M |
| 財務活動による現金 | -184.01M | -17.7M | -21.37M | -42.95M | -42.67M | -61.42M | -54.41M | -169.17M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 146.79M | 89.43M | 163.47M | 130.39M | 286.04M | 213.73M | 271.53M | 544.45M |
| 投資活動による現金 | 69.98M | 268.26M | -310.05M | 179.64M | -314.71M | -85.17M | 109.45M | -140.28M |
| 財務活動による現金 | -161.06M | -89.32M | -132.86M | -74.47M | 18.6M | -388.76M | -272.39M | -201.45M |
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