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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -9.38M | -8.52M | -8.36M | -9.25M | -7.91M | -5.58M | -5.21M | -9.01M |
| 投資活動による現金 | -71k | -159k | -8k | -472k | -520k | -130k | -63k | -242k |
| 財務活動による現金 | 59k | 851k | 54k | 5.58M | 474k | 2.16M | 19.28M | 14.49M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -18.37M | -21.53M | -47.18M | -72.34M | -41.81M | -38.77M | -27.95M |
| 投資活動による現金 | -244k | -1.57M | -2.71M | -585k | -804k | -383k | -1.19M |
| 財務活動による現金 | 4.74M | 60.94M | 176.77M | 7k | 174k | 1.02M | 27.5M |
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