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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.61M | 6.21M | -3.53M | 280k | -9M | -464k | 9.91M | 18.51M |
| 投資活動による現金 | -1.78M | 7.65M | -112.75M | 96.76M | -52.23M | -9.35M | 1.01M | -9.41M |
| 財務活動による現金 | 698k | 112.5M | 37.69M | -4.71M | -230.1M | -537k | -434k | -4k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -40.3M | -32.18M | -26.15M | -23.12M | -35.27M | -33.08M | 14.56M | 731k |
| 投資活動による現金 | 21.4M | -209.6M | -82.57M | -139.68M | -39.02M | 20.29M | -22.9M | 36.19M |
| 財務活動による現金 | 24.35M | 231.38M | 182.61M | 264.08M | -2.61M | 2.73M | 151.75M | -235.78M |
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