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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.26M | -3.48M | -3.57M | -1.66M | -1.71M | -887k | -7.87M | -5.45M |
| 投資活動による現金 | 11.3M | -6k | 53k | -4k | -21k | -19k | -296k | -150k |
| 財務活動による現金 | 296k | 77k | 249k | 11k | 11.02M | 3.51M | 53.51M | 2.14M |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.01M | -4.68M | -15.25M | -13.83M | -16.85M | -17.35M | -12.98M | -15.92M |
| 投資活動による現金 | -3.47M | 9.97M | 3.29M | 4.2M | 6.68M | 2.76M | 11.35M | -486k |
| 財務活動による現金 | 2.72M | 3.72M | 4.69M | 2.37M | 402k | 1.81M | 633k | 70.19M |
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