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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 200.63k | 556.91k | 238.85k | 718.21k | -1.24M | 935.39k | 513.92k | 451.16k |
| 投資活動による現金 | N/A | -5.96M | 187.57k | N/A | 10.33M | N/A | 12.78M | -7.49k |
| 財務活動による現金 | 696.79k | 4.4M | -1.36M | -700.6k | -9.37M | -1.04M | -7.37M | -6.32M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -107.97k | -263.2k | 256.66k | -173.76k | 583.88k | 12.35k | 1.02M | 929.47k |
| 投資活動による現金 | -11.84M | -16.6M | -272.85k | -3.93M | -13.28M | -33.31M | -5.77M | 23.11M |
| 財務活動による現金 | 12.11M | 17.62M | -259.81k | 13.61M | 5.83M | 32.7M | 2.25M | -18.49M |
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