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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.53M | 14.7M | 16.28M | -6.61M | 5.14M | 28.44M | -6.3M | -12.17M |
| 投資活動による現金 | -1.86M | -1.45M | -2.52M | -108.93M | -3.77M | -4M | -19.66M | -16.86M |
| 財務活動による現金 | -4.58M | 2.6M | -3.38M | 58.97M | -750k | 64.74M | 40.24M | 14k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 32.02M | 34.78M | 43.16M | 18.9M | 10.81M | 31.94M | 31.67M | 20.68M |
| 投資活動による現金 | -10.76M | -7.98M | -4.72M | -11.09M | -8.16M | -12.69M | -6.61M | -136.37M |
| 財務活動による現金 | -2.32M | -28.94M | -24.1M | -39M | N/A | -1.59M | -8.11M | 163.2M |
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