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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.68M | 9.21M | 7.07M | 9.35M | 14.38M | 6.97M | 9.9M | 8.39M |
| 投資活動による現金 | -2.91M | -34.47M | -9.99M | -3.34M | -3.97M | -4.03M | -3.8M | -3.96M |
| 財務活動による現金 | -912k | 142k | 108.93M | -15.84M | -1.02M | -631k | -2.45M | -17.58M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.58M | 12.53M | 5.93M | 17.97M | 31.65M | 41.09M | 30.2M | 40.6M |
| 投資活動による現金 | -3.08M | -2.81M | -18.34M | -35.37M | -16.32M | -25.95M | -51.3M | -15.14M |
| 財務活動による現金 | N/A | 14.6M | 82.97M | 49.13M | 97.76M | -16.32M | 101.16M | -19.94M |
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