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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.76M | -6.08M | -3.45M | -3.82M | -5.1M | -4.93M | -4.62M | -4.73M |
| 投資活動による現金 | 2M | -1 | -43.45k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 10.04M | 808.68k | 2.31M | 2.4M | 2.47M | 7.03M | 16.55M | 404.32k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -744.51k | -1.87M | -3.24M | -12.37M | -14.69M | -18.87M | -18.87M | -18.47M |
| 投資活動による現金 | -7.99k | -13.72k | -20.83k | -94.21k | -14.77M | 10.22M | 4.98M | N/A |
| 財務活動による現金 | 983.78k | 1.75M | 10.49M | 41.77M | -78.77k | 12.64M | 13.01M | 28.45M |
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