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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.05M | -177.24M | 328.55M | -150.6M | -27.07M | -138.97M | 309.88M | -128.05M |
| 投資活動による現金 | -15.82M | -15.08M | -10.95M | -9.41M | -9.03M | -6.65M | -7.64M | -8.55M |
| 財務活動による現金 | -3.65M | 41.29M | -78.79M | -2.53M | -2.08M | 106.87M | -116.66M | -6.04M |
| 年末 2025年6月29日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 58.34M | 78.1M | 139.42M | 173.29M | 5.19M | 115.35M | 95M | -26.36M |
| 投資活動による現金 | -41.81M | -32.56M | -56.38M | -307.92M | -89.69M | -50.83M | -42.3M | -44.46M |
| 財務活動による現金 | -19.03M | -19.86M | -15.46M | 67.69M | -57.61M | 30.82M | -20.07M | -42.11M |
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