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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 35.67M | 2.15M | 27.02M | 10.01M | -5.73M | -6.88M | 21.4M | 23.69M |
| 投資活動による現金 | 73.06M | 79.82M | -134.95M | -147.29M | 118.89M | -49.37M | -62.27M | -55.79M |
| 財務活動による現金 | -199.42M | 21.25M | -54.31M | 217.31M | -187.48M | 149.16M | -36.33M | 8.8M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 65.14M | 57.71M | 43.46M | 72.96M | 133.57M | 10.89M | 77.13M | 18.8M |
| 投資活動による現金 | -225.41M | -24.73M | -531.07M | -633.42M | -325.16M | -310.09M | -8.23M | -140.04M |
| 財務活動による現金 | 163.83M | -22.79M | 468.55M | 545.69M | 242.94M | 293.17M | -106.02M | 142.67M |
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