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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.05M | 13.79M | 21.96M | 11.3M | 15.85M | 18.41M | 16.14M | 3.05M |
| 投資活動による現金 | -76.99M | -66.65M | -102.11M | -97.43M | -111.79M | -113.05M | -51.11M | -138.5M |
| 財務活動による現金 | 72.98M | 103.74M | 105.87M | 99.04M | 48.54M | 15.79M | 30.1M | 233.09M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 25.28M | 28.99M | 26.64M | 35.99M | 38.65M | 52.29M | 57.49M | 61.7M |
| 投資活動による現金 | -137.85M | -131.5M | -454.51M | -111.01M | -245.27M | -506.85M | -328.47M | -373.38M |
| 財務活動による現金 | 146.58M | 83.07M | 417.68M | 75.22M | 252.19M | 491.39M | 289.17M | 193.47M |
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