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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 15.49M | 18.59M | 21.53M | 29.97M | 81.94M | -14M | 50.14M | 14.19M |
| 投資活動による現金 | -4.49M | -6.92M | -5.41M | -5.74M | -6.65M | -6.86M | -7.07M | -6.44M |
| 財務活動による現金 | -5.06M | -9.12M | -4.87M | -9.11M | -29.48M | -1.72M | -32.28M | -16.85M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 19.04M | 104.95M | 35.88M | 144.54M | 128.18M | 249.21M | 55.49M | 152.03M |
| 投資活動による現金 | -132.47M | -21.81M | -189.48M | -17.18M | -84.95M | -13.8M | -18.12M | -24.71M |
| 財務活動による現金 | 104.75M | -34.44M | 178.49M | -74.78M | -94.66M | -194.78M | -114.98M | -52.59M |
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