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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.47M | -3.47M | 798.88k | 798.88k | -9.94M | -9.94M | -2.64M | -2.64M |
| 投資活動による現金 | 1.02M | 1.02M | -706.65k | -706.65k | -4.67M | -4.67M | -944.22k | -944.22k |
| 財務活動による現金 | 9.03M | 9.03M | -3.72M | -3.72M | 23.43M | 23.43M | 3.8M | 3.8M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.76M | 1.24M | 7.07M | -5.23M | -9.57M | -7.28M | -5.35M | -25.16M |
| 投資活動による現金 | -363.53k | -3.53M | -6.37M | -22.1M | -45.61M | -7M | 632.46k | -11.22M |
| 財務活動による現金 | 340.65k | 238.13k | 120k | 30.84M | 45.76M | 13.68M | 10.63M | 54.46M |
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