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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.34M | -2.15M | -1.47M | -1.4M | -1.63M | -2.5M | -1.83M | -3.09M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -3k | -8k | -29k | -43k | -27k | N/A |
| 財務活動による現金 | 1.22M | 13k | 3.22M | 13.34M | -51k | 250k | 174k | 130k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.8M | -8.92M | -10.56M | -9.06M | -12.5M | -7.31M | -6.82M | -7.37M |
| 投資活動による現金 | -4.07M | 3.95M | -53k | -17k | -102k | -17k | -3k | -107k |
| 財務活動による現金 | 9.62M | 12.65M | 4.05M | 25.38M | 13k | 6.04M | 4.48M | 13.71M |
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